تبادل الخيارات فكس

خيار العملة.

ما هو "خيار العملة"

إن خيار العملة هو عقد يمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع عملة محددة بسعر صرف محدد في أو قبل تاريخ محدد. لهذا الحق، يتم دفع قسط إلى البائع، والذي يختلف مبلغه تبعا لعدد العقود إذا تم شراء الخيار في تبادل، أو على القيمة الاسمية للخيار إذا كان يتم على أساس الإفراط في الشراء، سوق العداد. خيارات العملة هي واحدة من أكثر الطرق شيوعا للشركات أو الأفراد أو المؤسسات المالية للتحوط ضد التحركات السلبية في أسعار الصرف.

كسر "خيار العملة"

خيارات التسعير لديها العديد من المكونات. الإضراب هو المعدل الذي يكون فيه مالك الخيار قادرا على شراء العملة، إذا كان المستثمر طويلا، أو بيعه، إذا كان المستثمر طويلا. في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار، والذي يشار إليه أحيانا باسم تاريخ الاستحقاق، يتم مقارنة سعر الإضراب بالسعر الفوري الحالي. اعتمادا على نوع من الخيار وحيث يتم تداول سعر الصرف الفوري، فيما يتعلق الإضراب، ويتم ممارسة الخيار أو تنتهي لا قيمة له. إذا كان الخيار تنتهي في المال، وخيار العملة هو تسوية النقدية. إذا انتهت صلاحية الخيار من المال، فإنه تنتهي لا قيمة له.

كيفية استخدام خيارات الفوركس في تجارة الفوركس.

خيارات صرف العملات الأجنبية غير معروفة نسبيا في عالم تجارة التجزئة. على الرغم من أن بعض الوسطاء يقدمون هذا البديل للتداول الفوري، فإن معظمهم لا يفعلون ذلك. لسوء الحظ، وهذا يعني المستثمرين في عداد المفقودين. (للحصول على التمهيدي على خيارات فكس، راجع البدء في خيارات الفوركس.)

خيارات الفوركس يمكن أن تكون وسيلة رائعة للتنويع وحتى التحوط موقف الفور المستثمرين. أو، يمكن أن تستخدم أيضا للمضاربة على وجهات نظر السوق طويلة أو قصيرة الأجل بدلا من التداول في سوق العملات الفورية.

اذن، كيف تم عمل هذا؟

هيكلة الصفقات في خيارات العملة هي في الواقع مشابهة جدا للقيام بذلك في خيارات الأسهم. وضع جانبا نماذج معقدة والرياضيات، دعونا نلقي نظرة على بعض الإعدادات الأساسية فكس الخيار التي يتم استخدامها من قبل كل من المبتدئين والتجار ذوي الخبرة.

استراتيجيات الخيارات الأساسية تبدأ دائما مع خيارات فانيلا عادي. هذه الاستراتيجية هي أسهل وأبسط التجارة، مع التاجر شراء مكالمة صريحة أو وضع الخيار من أجل التعبير عن وجهة نظر اتجاهي من سعر الصرف.

وضع موقف الخيار صريح أو عارية هي واحدة من أسهل الاستراتيجيات عندما يتعلق الأمر خيارات فكس.

الاستخدام الأساسي لخيار العملة.

خيارات أيس رمز السهم: أوم.

سبوت ريت: 1.0186.

موقف طويل (شراء في خيار وضع المال): 1 عقد فبراير 1.0200 120 نقطة.

الحد الأقصى للخسارة: قسط 120 نقطة.

الربح المحتمل لهذه التجارة هو لانهائي. ولكن في هذه الحالة، يجب أن يتم تعيين الصفقة للخروج عند 0.9950 - حاجز الدعم الرئيسي التالي لتحقيق ربح بحد أقصى 250 نقطة.

التجارة انتشار ديبيت.

أول هذه الصفقات انتشار هو انتشار الخصم، المعروف أيضا باسم دعوة الثور أو وضع الدب. هنا، التاجر واثق من اتجاه سعر الصرف، لكنه يريد أن يلعب أكثر أمانا قليلا (مع أقل قليلا المخاطر).

في الشكل 2، نرى مستوى دعم 81.65 ناشئا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) في بداية مارس 2011.

هذا هو فرصة مثالية لوضع انتشار الثور انتشار لأن مستوى السعر من المرجح أن تجد بعض الدعم وتسلق. تنفيذ نشر الثور دعوة الخصم سوف تبدو شيئا من هذا القبيل:

خيارات أيس رمز السهم: يوك.

موقف طويل (شراء في خيار المكالمة المالية): عقد واحد مارس 81.50 183 نقطة.

موقف قصير (بيع خارج من خيار المكالمة النقدية): عقد واحد مارس 82.50 135 نقطة.

صافي الخصم: -183 + 135 = -48 نقطة (الحد الأقصى للخسارة)

إجمالي الربح المحتمل: (82.50 - 81.50) × 10،000 (وحدة لكل عقد) × 0.01 نقطة = 100 نقطة.

إذا تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) 82.50، فإن الصفقة ستحقق أرباحا بمقدار 52 نقطة (100 نقطة - 48 نقطة (صافي الخصم) = 52 نقطة)

التجارة انتشار الائتمان.

الآن، لنرجع إلى نموذج سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي).

مع الدعم عند 81.65 والرأي الصعودي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، يمكن للتاجر تنفيذ استراتيجية وضع الثور من أجل التقاط أي احتمال الصعود في زوج العملات. لذلك، سيتم تقسيم التجارة على النحو التالي:

خيارات أيس رمز السهم: يوك.

موقف قصير (البيع في خيار وضع المال): عقد واحد مارس 82.50 143 نقطة.

موقف طويل (شراء من خيار وضع المال): 1 عقد مارس 80.50 7 نقطة.

صافي الائتمان: 143 - 7 = 136 نقطة (الحد الأقصى للربح)

الخسارة المحتملة: (82.50 - 80.50) × 10،000 (وحدة لكل عقد) × 0.01 نقطة = 200 نقطة.

200 نقطة - 136 نقطة (صافي الائتمان) = 64 نقطة (الخسارة القصوى)

كما يمكن لأي شخص أن يرى، انها استراتيجية كبيرة لتنفيذ عندما التاجر الصاعد في سوق الدب. ليس فقط هو المتداول الحصول على قسط الخيار، لكنه هو أو هي أيضا تجنب استخدام أي نقود حقيقية لتنفيذ ذلك.

كلتا المجموعتين من الاستراتيجيات كبيرة للعب المسرحيات. (لمزيد من المعلومات حول المسرحيات الاتجاهية، راجع تداول الفوركس مع إستراتيجية الاتجاه).

و سترادل هو أبسط قليلا لإعداد بالمقارنة مع الائتمان أو الخصم الخصم الصفقات. في المتداخلة، التاجر يعرف أن الاختراق وشيك، ولكن الاتجاه غير واضح. في هذه الحالة، فمن الأفضل لشراء كل مكالمة ووضعها من أجل التقاط الاختراق.

ويظهر الشكل 3 فرصة رائعة.

في الشكل 3، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) إلى أقل بقليل من 82.00 في فبراير وظل في نطاق 50 نقطة للجلستين المقبلتين. هل سيواصل السعر الفوري انخفاضه؟ أو هل هذا التوحيد يأتي قبل خطوة أعلى؟ وبما أننا لا نعرف، فإن أفضل رهان سيكون لتطبيق سترادل مماثلة لتلك أدناه:

خيارات أيس رمز السهم: يوك.

موقف طويل (شراء على خيار وضع المال): 1 عقد مارس 82 45 نقطة.

موقف طويل (شراء في خيار المكالمة المالية): عقد واحد 82 مارس 50 نقطة.

من المهم جدا أن يكون سعر الإضراب وانتهاء صلاحيته. إذا كانت مختلفة، وهذا يمكن أن يزيد من تكلفة التجارة ويقلل من احتمال الإعداد مربحة.

صافي الخصم: 95 نقطة (أيضا الخسارة القصوى)

الربح المحتمل هو لانهائي - على غرار الخيار الفانيليا. الفرق هو أن أحد الخيارات سوف تنتهي لا قيمة لها، في حين أن الآخر يمكن تداولها لتحقيق الربح. في مثالنا، ينتهي خيار الشراء بلا قيمة (-45 نقطة)، في حين أن خيار المكالمة لدينا يزداد في القيمة حيث يرتفع سعر الفائدة الفوري إلى ما دون 83.50 فقط - مما يمنحنا ربحا صافيا قدره 55 نقطة (150 نقطة ربح - 95 قسط أقساط الخيار = 55 نقطة).

فكس المنتجات الرئيسية.

التجارة مع مجموعة سم والوصول إلى أكبر سوق الفوركس المنظمة في العالم - التي حددتها أنت، تسليمها من قبلنا - في المدرجة والمطروحة أوتك.

تحوط المخاطر فكس الخاص بك مع مجموعة سم في أي حجم تريده وبأي عملة تحتاج إليها.

السوق الإلكترونية لدينا هو منظم، على قدم المساواة، شفافة ومجهولة. هذا ما طلبته.

وينبغي اعتبار جميع بيانات السوق الواردة في الموقع الشبكي لمجموعة الرصد والإرشاد كمرجع فقط، وينبغي ألا تستخدم كمصادقة على بيانات بيانات السوق في الوقت الحقيقي ولا تكملها.

وينبغي اعتبار جميع بيانات السوق الواردة في الموقع الشبكي لمجموعة الرصد والإرشاد كمرجع فقط، وينبغي ألا تستخدم كمصادقة على بيانات بيانات السوق في الوقت الحقيقي ولا تكملها.

وينبغي اعتبار جميع بيانات السوق الواردة في الموقع الشبكي لمجموعة الرصد والإرشاد كمرجع فقط، وينبغي ألا تستخدم كمصادقة على بيانات بيانات السوق في الوقت الحقيقي ولا تكملها.

وينبغي اعتبار جميع بيانات السوق الواردة في الموقع الشبكي لمجموعة الرصد والإرشاد كمرجع فقط، وينبغي ألا تستخدم كمصادقة على بيانات بيانات السوق في الوقت الحقيقي ولا تكملها.

وينبغي اعتبار جميع بيانات السوق الواردة في الموقع الشبكي لمجموعة الرصد والإرشاد كمرجع فقط، وينبغي ألا تستخدم كمصادقة على بيانات بيانات السوق في الوقت الحقيقي ولا تكملها.

وسائل الاعلام الاجتماعية.

أخبار المنتج ويبرز.

أساسيات فكس.

فكس برودوكت سويت.

الأسواق النامية.

خيارات العملات الأجنبية.

مسح أوتك فكس.

مقدمة في الفوركس الآجلة.

سواء كنت بدأت للتو مع العقود الآجلة، أو تاجر من ذوي الخبرة تسعى لتوسيع معرفتك ومحفظتك مع العملات الأجنبية (الفوركس) الآجلة، سم المجموعة تقدم الموارد التي تحتاج إلى فهم والازدهار في أسواق العقود الآجلة.

فكس البحوث والتقارير.

نوفمبر استعراض الخيارات.

بيتكوين: هل ستستمر الرالي المذهل في الاستدامة أو الحامض في عام 2018؟

تكرار صفقات السوق فكس أوتك مع العقود الآجلة فكس سم.

وول ستريت جورنال يسلط الضوء على بيتكوين الآجلة.

اتصل بنا.

شكرا لكم. وقد وردت الرسالة. شخص ما سيكلمك عما قريب.

سنغافورة: +65 6593 5561.

لندن: +44 20 3379 3721.

شيكاغو: +1 312 930 3148.

مركز الاشتراك.

أرسل لنا ردود الفعل.

من نحن.

مجموعة سم هي الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات السوق. وتتكون الشركة من أربعة أسواق عقود محددة (دسمس). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كل قواعد الصرف وقوائم المنتجات من خلال النقر على وصلات إلى سم، كبوت، نيمكس و كوميكس.

خيارات صرف العملات الأجنبية & # 8211؛ ما هي خيارات الفوركس؟

خيارات العملات الأجنبية (خيارات صرف العملات الأجنبية) - حلول الأعمال التجارية.

خيارات الصرف الأجنبي (خيارات الفوركس) & نداش؛ ما هم؟

يوفر لك خيار فكس الحق في الالتزام بشراء أو بيع العملة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد وليس الالتزام. ويجمع خيار الفانيلا بين الحماية بنسبة 100٪ التي يوفرها عقد تحويل العملات الأجنبية الآجل مع المرونة في الاستفادة من التحسينات في سوق الفوركس.

هذا يعمل مثل عقد التأمين. وفي مقابل هذا الحق (بدون الالتزام)، يدفع صاحب التسجيل عادة تكلفة تعرف باسم "قسط التأمين".

ويمكن أن يكون لتقلبات سوق العملة تأثير دائم على التدفقات النقدية سواء كانت تشتري عقارا أو تدفع رواتب أو تقوم باستثمار أو تسديد فواتير. من خلال الاستفادة من خيارات العملات الأجنبية، يمكن للأعمال التجارية حماية أنفسهم من التحركات السلبية في أسعار الصرف.

هذه الميزة من خيارات العملات الأجنبية يجعلها مفيدة للغاية للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية عندما يكون اتجاه الحركات في أسعار الصرف غير مؤكد.

خيارات الفوركس هي أيضا أدوات مفيدة التي يمكن دمجها بسهولة مع بقعة والعقود إلى الأمام لخلق استراتيجيات التحوط مفصل. خيارات فكس يمكن استخدامها لإنشاء حلول مفصل والعمل على إزالة تكلفة مقدما من قسط & نداش؛ وهذا ينطوي على بعض التحذيرات حول هيكل المنتج الخيار.

المصطلحات الأساسية لخيارات الفوركس.

بريميوم & نداش؛ التكلفة الأولية لشراء خيار صرف العملات.

سترايك السعر & نداش؛ الإضراب (أو سعر التمرين) هو السعر الذي يحق لحامل الخيار شراء أو بيع العملة.

تاريخ انتهاء الصلاحية & نداش؛ تاريخ انتهاء صلاحية التجارة هو آخر تاريخ يمكن فيه ممارسة الحقوق المرتبطة بخيار ما.

ممارسة & نداش؛ تصرف المشتري الذي يخطر البائع بأنه يعتزم تسليم عقد الخيار.

تاريخ التسليم & نداش؛ التاريخ الذي سيتم فيه تحويل العملة، إذا تم ممارسة الخيار.

أنواع عقود تبادل العملات العقود.

اعتمادا على المعاملة الأساسية، يمكن تصنيف خيارات الفوركس على النحو التالي:

خيار الاتصال & نداش؛ وهذا يعطي صاحب الحق الحق ولكن ليس الالتزام بشراء عملة محددة بمعدل مرتب مسبقا حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

وضع الخيار & نداش؛ وهذا يعطي صاحب الحق الحق ولكن ليس الالتزام ببيع العملة المحددة بسعر محدد مسبقا حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

ويمكن أيضا أن تصنف خيارات العملات الأجنبية على أساس توقيت ممارسة الرياضة:

الخيار الأوروبي & نداش؛ لا يمكن ممارسة الخيارات الأوروبية إلا في نهاية فترة الخدمة المتفق عليها (عند الاستحقاق).

خيارات أمريكية & نداش؛ يمكن ممارسة الخيارات الأمريكية في أي وقت خلال فترة العقد.

مثال على عقد تبديل عملة خيار الفانيليا.

على سبيل المثال، شركة مقرها المملكة المتحدة تستورد المواد من الولايات المتحدة، وتحتاج إلى دفع المورد 500،000 $ في ستة أشهر & [رسقوو]؛ زمن.

السعر الآجل لمدة ستة أشهر هو 1.3300 ونتطلع إلى حماية 1.3250.

ترغب الشركة في المملكة المتحدة في الاستفادة من سعر الصرف المواتي مع وجود حماية بنسبة 100٪ ضد تحركات السوق المعاكسة، وترغب في دفع علاوة على ذلك.

وفيما يلي السيناريوهات المحتملة:

السيناريو 1: غبب / أوسد يضعف، عند النضج سعر الصرف هو 1.2500. يحق لك شراء كامل 500،000 $ في 1.3250.

السيناريو 2: يقوي زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد)، عند الاستحقاق، سعر الصرف 1.4575. يمكنك ترك خيار العملة الخاصة بك تنتهي وببساطة شراء 500،000 $ بسعر السوق من 1.4575، وبالتالي الاستفادة من تحسن بنسبة 10٪ في سعر صرف العملات الأجنبية.

يوفر الحماية على 100 في المائة من التعرض الخاص بك يسمح لك الاستفادة الكاملة من التحركات العملة المواتية.

يتم دفع قسط.

مثال لعقد مقدم إلى الأمام (غير قائم على أساس قسط)

تقدم المشاركة إلى الأمام حماية مضمونة 100٪ من التعرض الخاص بك في حين يسمح لك للاستفادة من التحركات المواتية على جزء محدد سلفا من التعرض لعملتك.

على سبيل المثال، شركة مقرها المملكة المتحدة تستورد المواد من الولايات المتحدة، وتحتاج إلى دفع المورد 500،000 $ في ستة أشهر & [رسقوو]؛ زمن.

السعر الآجل لمدة ستة أشهر هو 1.3400.

وتود الشركة القائمة في المملكة المتحدة أن تستفيد من التحركات المواتية لأسعار الصرف ولكنها مترددة في دفع علاوة على ذلك.

انهم على استعداد لقبول أسوأ معدل 1.3200. ثم نحسب مستوى المشاركة بنسبة 50 في المائة.

وفيما يلي السيناريوهات المحتملة:

السيناريو 1: غبب / أوسد يضعف، عند النضج سعر الصرف هو 1.2900. يحق لك شراء كامل 500،000 $ في 1.3200.

السيناريو 2: يقوي زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد)، عند الاستحقاق، سعر الصرف 1.4200. أنت ملزم بشراء 250،000 دولار في 1.3200. ومع ذلك، يمكن شراء ما تبقى من 250،000 $ في السوق الفورية في 1.4200. وهذا يعطي معدل فعال من 1.3700.

يوفر الحماية على 100 في المائة من التعرض الخاص بك يسمح لك للاستفادة من التحركات العملة المواتية على جزء محدد مسبقا من مجموع التعرض الخاص بك لا قسط المستحقة.

وسيكون المعدل المحمي دائما أقل مواتاة من السعر الآجل.

الشهادات - التوصيات.

دراسة الحالة.

شركة غلوسسترشاير مقرها هي أكبر مورد للأجهزة الإلكترونية للأسر. التمويل التجاري عملت جلوبل وعملائها مع الشركة من أجل التوصل إلى إستراتيجية خيارات الفوركس للتخفيف من المخاطر في حين نمت الشركة، وتنافس مع مزود فكس السابق.